Почему мой P&L отличается от брокера

После каждого импорта журнал сравнивает свой итог с выпиской. У сделки и у импорта видно Совпадает с брокером или Расходится на с суммой. Чаще всего разница — по одной из причин ниже.

Издержки

Итог сделки — валовый результат − комиссия + своп (своп и фандинг бывают положительными). Некоторые брокеры печатают комиссию и своп отдельными строками или в отдельном разделе; журнал относит их к своей сделке. Если в выписке есть сбор, который не относится ни к одной сделке (ежемесячная плата за платформу, комиссия за пополнение), он показан как движение денег, а не внутри сделки. Где каждая издержка в отчёте MetaTrader 5: свопы и комиссии в отчёте MT5.

Какие цифры берутся

В настройках счёта P&L по сделке выбирает между цифрами брокера (они сходятся с выпиской) и расчётом журнала по ценам и размерам контракта. Второе значение остаётся видно в сверке сделки — разница никогда не прячется.

Частичные выходы и метод

Когда позиция закрывается частями, Метод счёта (по умолчанию FIFO) решает, с каким входом сопоставляется каждый выход. Он меняет P&L частей и дней, но не итог сделки.

К какому дню относится результат

Дневной P&L (календарь, «Сегодня», дневной лимит убытка) считает каждый выход в день, когда он реализован, — в поясе и с началом дня счёта. Сделка, открытая в понедельник и закрытая во вторник, — результат вторника. Если дни сдвинуты, проверьте часовые пояса.

Валюта

Результаты — в валюте счёта. Если издержка в другой валюте и курса на этот день нет, сделка помечается, а импорт показывает предупреждение: результат может быть неточным, пока курс не появится.

Всё равно расходится? Нажмите Сообщить о проблеме в сделке или импорте. Человек ответит в течение 1 рабочего дня, а если мы исправим чтение файла, вы увидите, что изменилось: «Net P&L: $X → $Y».